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金蝶KIs迷你版年终如何结转?

发布时间:2022-03-29 10:43:42 丨 浏览次数:252

最后的利润总要手工转至未分配利润。 在金蝶KIS迷你版,月结和年结操作是一样的;但是年结比月结多几个点要注意。 

1、因迷你版使用的是OFFICE的ACCESS数据库,而ACCESS数据库的容量有限,所以在KIS迷你版进行年结的时候,系统会结转成一个新的账套,也就是财务常说的年末换账簿记下年账本,这样也就导致无法修改上年财务账;所以在做年结的时候一定要注意本年的财务账是否还有那里要修改; 

2、因年结账就不能修改上年账簿,所以有两张凭证要注意,一张是期末调汇,一张是结转本年利润到未分配利润;期末调汇是涉及到外币,系统计算资产和负债都是以本位币来计算的,所以若有外币,期末调汇就要做,否则本年利润就不对。 

3、结转本年利润是会计年结的最后一张凭证;这两张凭证没有做,在年结的时候系统也会提示,当然根据贵公司要求,不做也是可以年结的。


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